(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,162
4,344
減価償却費及び償却費
4,231
4,154
金融収益及び金融費用(△は益)
△27
3
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,209
△10,112
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,994
△683
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△193
9,248
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△23
△68
その他
703
△211
小計
11,639
6,675
利息の受取額
155
167
配当金の受取額
1
利息の支払額
△129
△169
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,272
△2,110
8,395
4,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
732
△28
有形固定資産の取得による支出
△3,093
△5,986
有形固定資産の売却による収入
183
107
無形資産の取得による支出
△88
△94
貸付金の回収による収入
△2,263
△6,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,165
△2,058
リース債務の返済による支出
△195
△339
長期借入金の返済による支出
△757
△566
自己株式の取得による支出
△0
－
配当金の支出額
８
△459
△533
非支配持分への配当金の支出額
△1,387
△1,059
△8,964
△4,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
△216
△1,077
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,048
△7,066
現金及び現金同等物の期首残高
25,246
26,224
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,198
19,158