(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,490
4,137
減価償却費及び償却費
6,324
6,157
金融収益及び金融費用(△は益)
△40
△43
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△671
964
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,216
428
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△949
2,517
引当金の増減額（△は減少）
－
1,357
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△52
△68
その他
△60
△1,055
小計
16,258
14,394
利息の受取額
239
257
配当金の受取額
1
利息の支払額
△199
△213
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,050
△2,836
12,249
11,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
829
177
有形固定資産の取得による支出
△5,111
△8,699
有形固定資産の売却による収入
172
437
無形資産の取得による支出
△222
△135
貸付金の回収による収入
6
2
△4,325
△8,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,905
△651
リース債務の返済による支出
△283
△436
長期借入金の返済による支出
△1,051
△776
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支出額
８
△990
△1,065
非支配持分への配当金の支出額
△1,387
△1,059
△9,617
△3,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
△502
△494
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,195
△1,096
現金及び現金同等物の期首残高
25,246
26,224
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,051
25,128