当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
① 経営成績の分析
当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、前第４四半期の自動車販売減少基調に加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による企業の工場生産停止や設備投資延期等の影響も加わり、個人消費も落ち込んでいる状況です。海外においては、中国地域にて新型コロナウイルス感染症からの回復基調を示し、生産も通常レベルに持ち直し始めましたが、他地域においては、未だ収束が見えない状況であり、経済活動に与える影響は甚大で先行き不透明な状況です。
この様な環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う顧客からの受注減による減収影響があり、当第１四半期連結累計期間の売上収益は、335億８百万円(前年同期比24.4％減)、営業損失３億５千６百万円(前年同期は営業利益26億７千８百万円)、税引前四半期損失７億２千２百万円(前年同期は税引前四半期利益23億６千８百万円)、四半期損失17億４千７百万円(前年同期は四半期利益12億７千万円)、親会社の所有者に帰属する四半期損失18億７千３百万円(前年同期は親会社の所有者に帰属する四半期利益10億２千万円)となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う顧客からの受注減や海外からの収入減等の減収影響があり、売上収益81億７千万円(前年同期比27.1％減)、営業損失10億円(前年同期は営業損失８千７百万円)となりました。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う顧客からの受注減による減収影響があり、売上収益40億６千９百万円(前年同期比71.2％減)、営業損失７億５千２百万円(前年同期は営業利益３億５千７百万円)となりました。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う顧客からの受注減による減収影響があり、売上収益18億４千２百万円(前年同期比75.9％減)、営業損失８億９千２百万円(前年同期は営業利益６億６千９百万円)となりました。
顧客からの受注増による増収効果により、売上収益227億７千２百万円(前年同期比45.8％増)、営業利益24億９千４百万円(前年同期比65.3％増)となりました。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う顧客からの受注減による減収影響があり、売上収益は４億８百万円(前年同期比72.6％減)、営業損失１億７千４百万円(前年同期は営業利益８千７百万円)となりました。
当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、主に現金及び現金同等物や営業債権及びその他の債権が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ123億８千６百万円増加し、1,599億１百万円となりました。
負債につきましては、主に営業債務及びその他の債務や借入金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ146億３千２百万円増加し、777億９千万円となりました。
資本につきましては、主に利益剰余金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ22億４千６百万円減少し、821億１千２百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は244億３千１百万円(前年同期比1.5％増)となりました。
当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動の結果使用した資金は64億７千６百万円(前年同期は30億５千７百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費及び償却費や営業債務及びその他の債務の増加による収入がありましたが、営業債権及びその他の債権の増加や棚卸資産の増加による支出が上回ったことによるものであります。
投資活動の結果使用した資金は11億２千５百万円(前年同期比54.2％減)となりました。これは主に新機種投資に伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動の結果得られた資金は87億４千５百万円(前年同期は19億６千２百万円の使用)となりました。これは主に配当金の支出等による減少がありましたが、借入金の純増額による収入が上回ったことによるものであります。
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は５億７千９百万円であります。
なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績に著しい変動がありました。その内容については、「(1)財政状態及び経営成績の状況 ①経営成績の分析」に記載しております。
① 生産実績
当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注）金額は販売価額(消費税等抜き)によっております。
② 受注実績
当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注）金額は販売価額(消費税等抜き)によっております。
③ 販売実績
当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注）金額は販売価額(消費税等抜き)によっております。
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。