(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△は損失）
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2,368
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△722
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減価償却費及び償却費
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2,150
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2,075
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金融収益及び金融費用(△は益)
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△33
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△62
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△1,667
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△10,594
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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248
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△992
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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1,733
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4,633
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△49
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△14
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その他
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△599
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△470
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小計
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4,152
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△6,146
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利息の受取額
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114
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120
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配当金の受取額
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1
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1
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利息の支払額
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△80
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△54
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法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)
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△1,130
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△397
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,057
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△6,476
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△48
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18
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有形固定資産の取得による支出
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△2,445
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△1,049
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有形固定資産の売却による収入
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84
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13
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無形資産の取得による支出
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△46
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△108
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投資有価証券の売却による収入
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－
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1
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貸付金の回収による収入
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1
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,453
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△1,125
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△90
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10,008
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リース負債の返済による支出
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△190
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△179
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長期借入金の返済による支出
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△286
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△208
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配当金の支出額
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８
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△527
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△525
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非支配持分への配当金の支出額
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△869
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△350
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,962
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8,745
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△789
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443
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△2,148
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1,588
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現金及び現金同等物の期首残高
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26,224
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22,843
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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24,076
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24,431
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