(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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4,344
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854
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減価償却費及び償却費
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4,154
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4,170
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金融収益及び金融費用(△は益)
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3
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△84
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△10,112
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△24,611
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△683
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185
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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9,248
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20,720
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△68
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△50
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その他
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△211
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720
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小計
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6,675
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1,905
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利息の受取額
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167
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155
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配当金の受取額
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1
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1
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利息の支払額
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△169
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△58
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法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)
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△2,110
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△1,668
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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4,564
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336
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△28
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△127
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有形固定資産の取得による支出
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△5,986
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△3,335
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有形固定資産の売却による収入
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107
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47
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無形資産の取得による支出
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△94
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△10
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投資有価証券の売却による収入
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－
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2
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貸付金の回収による収入
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1
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△6,000
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△3,424
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△2,058
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2,224
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リース負債の返済による支出
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△339
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△250
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長期借入金の返済による支出
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△566
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△414
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配当金の支出額
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８
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△533
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△533
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非支配持分への配当金の支出額
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△1,059
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△864
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△4,553
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163
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,077
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455
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△7,066
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△2,471
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現金及び現金同等物の期首残高
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26,224
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22,843
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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19,158
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20,372
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