(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,137
4,565
減価償却費及び償却費
6,157
6,242
金融収益及び金融費用(△は益)
△43
△134
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
964
△16,673
棚卸資産の増減額（△は増加）
428
229
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,517
23,074
引当金の増減額（△は減少）
1,357
53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△68
△94
その他
△1,055
△564
小計
14,394
16,698
利息の受取額
257
222
配当金の受取額
1
利息の支払額
△213
△66
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,836
△2,636
11,603
14,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
177
58
有形固定資産の取得による支出
△8,699
△5,852
有形固定資産の売却による収入
437
59
無形資産の取得による支出
△135
△35
投資有価証券の売却による収入
－
2
貸付金の回収による収入
△8,218
△5,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△651
840
リース負債の返済による支出
△436
△327
長期借入れによる収入
40
長期借入金の返済による支出
△776
△617
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支出額
９
△1,065
△533
非支配持分への配当金の支出額
△1,059
△864
△3,987
△1,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
△494
725
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,096
7,715
現金及び現金同等物の期首残高
26,224
22,843
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,128
30,557