(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益（△は損失）
|
|
△722
|
3,192
|
減価償却費及び償却費
|
|
2,075
|
1,993
|
金融収益及び金融費用(△は益)
|
|
△62
|
△67
|
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
|
|
△10,594
|
△8,157
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△992
|
△9,641
|
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
|
|
4,633
|
8,847
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
|
△14
|
△44
|
その他
|
|
△470
|
240
|
小計
|
|
△6,146
|
△3,636
|
利息の受取額
|
|
120
|
85
|
配当金の受取額
|
|
1
|
1
|
利息の支払額
|
|
△54
|
△14
|
法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)
|
|
△397
|
△1,385
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△6,476
|
△4,951
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
|
18
|
121
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△1,049
|
△1,665
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
13
|
132
|
無形資産の取得による支出
|
|
△108
|
△25
|
投資有価証券の売却による収入
|
|
1
|
－
|
貸付金の回収による収入
|
|
－
|
3
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△1,125
|
△1,435
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
10,008
|
1,322
|
リース負債の返済による支出
|
|
△179
|
△149
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△208
|
△128
|
配当金の支出額
|
９
|
△525
|
△519
|
非支配持分への配当金の支出額
|
|
△350
|
△1,368
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
8,745
|
△842
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
443
|
107
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
1,588
|
△7,120
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
22,843
|
32,121
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
24,431
|
25,001
|