(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,565
8,674
減価償却費及び償却費
6,242
6,259
金融収益及び金融費用(△は益)
△134
△1,307
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△16,673
5,437
棚卸資産の増減額（△は増加）
229
△10,695
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
23,074
△12,069
引当金の増減額（△は減少）
53
△1,234
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△94
△327
その他
△564
195
小計
16,698
△5,067
利息の受取額
222
188
配当金の受取額
1
利息の支払額
△66
△79
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,636
△3,691
14,218
△8,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
58
675
有形固定資産の取得による支出
△5,852
△4,985
有形固定資産の売却による収入
59
243
無形資産の取得による支出
△35
△70
投資有価証券の売却による収入
2
－
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
3
△5,767
△4,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
840
2,200
リース負債の返済による支出
△337
長期借入れによる収入
40
長期借入金の返済による支出
△617
△268
配当金の支出額
10
△533
△1,066
非支配持分への配当金の支出額
△864
△1,368
△1,461
△839
現金及び現金同等物に係る換算差額
725
705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少)
7,715
△12,920
現金及び現金同等物の期首残高
22,843
32,121
現金及び現金同等物の四半期末残高
30,557
19,200