(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,192
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461
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減価償却費及び償却費
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1,993
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2,179
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金融収益及び金融費用(△は益)
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△67
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△69
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△8,157
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13,097
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△9,641
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△6,915
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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8,847
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△1,406
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△44
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△8
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その他
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240
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△1,084
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小計
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△3,636
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6,255
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利息の受取額
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85
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113
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配当金の受取額
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1
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1
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利息の支払額
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△14
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△59
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法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)
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△1,385
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△1,234
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△4,951
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5,076
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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121
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△95
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有形固定資産の取得による支出
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△1,665
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△1,353
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有形固定資産の売却による収入
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132
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643
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無形資産の取得による支出
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△25
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△27
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貸付金の回収による収入
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3
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4
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,435
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△827
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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1,322
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△6,447
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リース負債の返済による支出
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△149
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△107
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長期借入金の返済による支出
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△128
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△146
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配当金の支出額
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８
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△519
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△587
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非支配持分への配当金の支出額
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△1,368
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△1,721
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△842
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△9,008
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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107
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704
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少)
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△7,120
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△4,055
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,121
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40,249
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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－
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△1,290
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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25,001
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34,904
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