(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,674
1,520
減価償却費及び償却費
6,259
6,704
金融収益及び金融費用(△は益)
△1,307
△171
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
5,437
4,362
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,695
△851
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△12,069
△10,847
引当金の増減額（△は減少）
△1,234
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△327
160
その他
195
416
小計
△5,067
1,291
利息の受取額
188
364
配当金の受取額
1
2
利息の支払額
△79
△196
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,691
△3,478
△8,648
△2,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
675
971
有形固定資産の取得による支出
△4,985
△3,386
有形固定資産の売却による収入
243
868
無形資産の取得による支出
△70
△126
投資有価証券の売却による収入
8
貸付けによる支出
△5
△2
貸付金の回収による収入
3
5
△4,139
△1,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,200
△3,343
リース負債の返済による支出
△337
△342
長期借入金の返済による支出
△268
△390
配当金の支出額
９
△1,066
△1,125
非支配持分への配当金の支出額
△1,368
△2,402
非支配持分への子会社持分売却による収入
11
781
△839
△6,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
705
△717
現金及び現金同等物の増減額（△は減少)
△12,920
△11,216
現金及び現金同等物の期首残高
32,121
40,249
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,290
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,200
27,743