(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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461
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1,970
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減価償却費及び償却費
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2,179
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2,202
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金融収益及び金融費用(△は益)
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△69
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△31
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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13,097
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4,501
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△6,915
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536
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△1,406
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△2,309
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△8
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10
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預り金の増減額（△は減少）
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163
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△3,043
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その他
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△1,247
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△695
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小計
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6,255
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3,138
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利息の受取額
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113
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137
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配当金の受取額
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1
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1
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利息の支払額
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△59
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△105
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法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)
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△1,234
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△607
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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5,076
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2,564
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△95
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△37
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有形固定資産の取得による支出
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△1,353
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△969
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有形固定資産の売却による収入
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643
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75
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無形資産の取得による支出
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△27
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△25
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貸付金の回収による収入
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4
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0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△827
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△956
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△6,447
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△193
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リース負債の返済による支出
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△107
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△123
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長期借入金の返済による支出
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△146
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△86
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配当金の支出額
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８
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△587
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△529
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非支配持分への配当金の支出額
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△1,721
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△688
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△9,008
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△1,619
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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704
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1,145
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少)
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△4,055
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1,134
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現金及び現金同等物の期首残高
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40,249
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32,352
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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△1,290
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－
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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34,904
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33,486
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