(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,448

3,779

減価償却費及び償却費

 

4,431

4,472

金融収益及び金融費用(△は益)

 

140

5

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

14,541

11,571

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

953

323

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

21,919

501

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

167

15

預り金の増減額(△は減少)

 

10

11,122

その他

 

1,817

331

小計

 

2,289

8,216

利息の受取額

 

255

256

配当金の受取額

 

1

1

利息の支払額

 

131

247

法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)

 

2,628

2,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

214

6,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

327

95

有形固定資産の取得による支出

 

2,276

2,045

有形固定資産の売却による収入

 

811

1,039

無形資産の取得による支出

 

97

54

貸付けによる支出

 

2

貸付金の回収による収入

 

4

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,233

1,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

5,622

2,816

リース負債の返済による支出

 

220

339

長期借入金の返済による支出

 

302

176

配当金の支出額

593

533

非支配持分への配当金の支出額

 

2,402

1,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

9,138

4,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

817

1,533

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

9,768

1,647

現金及び現金同等物の期首残高

 

40,249

32,352

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

1,290

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

29,191

33,999