(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,520
7,753
減価償却費及び償却費
6,704
6,711
金融収益及び金融費用(△は益)
△171
△63
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,362
19,307
棚卸資産の増減額(△は増加)
△851
1,299
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△10,847
△7,948
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
160
△400
預り金の増減額(△は減少)
58
△9,838
その他
358
△152
小計
1,291
16,669
利息の受取額
364
392
配当金の受取額
2
利息の支払額
△196
△318
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,478
△2,770
△2,015
13,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
971
△831
有形固定資産の取得による支出
△3,386
△2,989
有形固定資産の売却による収入
868
1,065
無形資産の取得による支出
△126
△77
投資有価証券の売却による収入
8
-
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
5
△1,663
△2,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,343
△3,693
リース負債の返済による支出
△342
△446
長期借入金の返済による支出
△390
△309
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支出額
8
△1,125
非支配持分への配当金の支出額
△2,402
△1,081
非支配持分への子会社持分売却による収入
10
781
△6,821
△6,653
現金及び現金同等物に係る換算差額
△717
737
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,216
5,230
現金及び現金同等物の期首残高
40,249
32,352
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,290
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,743
37,581