(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,520

7,753

減価償却費及び償却費

 

6,704

6,711

金融収益及び金融費用(△は益)

 

171

63

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

4,362

19,307

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

851

1,299

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

10,847

7,948

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

160

400

預り金の増減額(△は減少)

 

58

9,838

その他

 

358

152

小計

 

1,291

16,669

利息の受取額

 

364

392

配当金の受取額

 

2

2

利息の支払額

 

196

318

法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)

 

3,478

2,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,015

13,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

971

831

有形固定資産の取得による支出

 

3,386

2,989

有形固定資産の売却による収入

 

868

1,065

無形資産の取得による支出

 

126

77

投資有価証券の売却による収入

 

8

貸付けによる支出

 

2

貸付金の回収による収入

 

5

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,663

2,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

3,343

3,693

リース負債の返済による支出

 

342

446

長期借入金の返済による支出

 

390

309

自己株式の取得による支出

 

0

配当金の支出額

1,125

1,125

非支配持分への配当金の支出額

 

2,402

1,081

非支配持分への子会社持分売却による収入

10

781

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

6,821

6,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

717

737

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

11,216

5,230

現金及び現金同等物の期首残高

 

40,249

32,352

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

1,290

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

27,743

37,581