(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
3,779
2,397
減価償却費及び償却費
4,472
4,559
金融収益及び金融費用(△は益)
△5
△251
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
11,571
5,866
棚卸資産の増減額(△は増加)
△323
△936
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△501
△5,635
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15
21
預り金の増減額(△は減少)
△11,122
△9,352
その他
331
481
小計
8,216
△2,851
利息の受取額
256
357
配当金の受取額
1
利息の支払額
△247
△125
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,013
△2,386
6,214
△5,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△95
△69
有形固定資産の取得による支出
△2,045
△1,456
有形固定資産の売却による収入
1,039
77
無形資産の取得による支出
△54
△81
貸付けによる支出
-
△1
貸付金の回収による収入
0
6
△1,154
△1,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,816
△3,153
リース負債の返済による支出
△339
△302
長期借入金の返済による支出
△176
△191
配当金の支出額
8
△533
△738
非支配持分への配当金の支出額
△1,081
△1,124
△4,945
△5,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,533
14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,647
△12,023
現金及び現金同等物の期首残高
32,352
46,925
現金及び現金同等物の中間期末残高
33,999
34,902