(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

3,779

2,397

減価償却費及び償却費

 

4,472

4,559

金融収益及び金融費用(△は益)

 

5

251

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

11,571

5,866

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

323

936

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

501

5,635

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

15

21

預り金の増減額(△は減少)

 

11,122

9,352

その他

 

331

481

小計

 

8,216

2,851

利息の受取額

 

256

357

配当金の受取額

 

1

1

利息の支払額

 

247

125

法人所得税等の支払額又は還付額
(△は支払)

 

2,013

2,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,214

5,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

95

69

有形固定資産の取得による支出

 

2,045

1,456

有形固定資産の売却による収入

 

1,039

77

無形資産の取得による支出

 

54

81

貸付けによる支出

 

1

貸付金の回収による収入

 

0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,154

1,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

2,816

3,153

リース負債の返済による支出

 

339

302

長期借入金の返済による支出

 

176

191

配当金の支出額

533

738

非支配持分への配当金の支出額

 

1,081

1,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,945

5,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,533

14

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,647

12,023

現金及び現金同等物の期首残高

 

32,352

46,925

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

33,999

34,902