（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△1,028,807	49,719
減価償却費	1,324,963	1,325,760
減損損失	－	2,553
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,574	－
受取利息及び受取配当金	△48,517	△57,798
支払利息	34,010	32,775
為替差損益（△は益）	9,069	△14,844
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,749	△54,690
有形固定資産除却損	15,702	7,911
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
受取補償金	－	△39,664
関係会社株式評価損	23,734	－
売上債権の増減額（△は増加）	143,211	357,836
棚卸資産の増減額（△は増加）	129,064	△1,266,290
仕入債務の増減額（△は減少）	△621,225	18,178
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△75,361	35,139
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△134,910	164,770
特別退職金	－	633,052
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	1,018
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	194,219	733,544
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△19,612	△643,931
その他	182,525	△4,645
小計	114,743	1,280,395
利息及び配当金の受取額	48,517	57,798
利息の支払額	△34,037	△29,607
補償金の受取額	－	39,664
法人税等の支払額	△47,985	△128,054
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,238	1,220,195

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,404,266	△634,597
有形固定資産の売却による収入	7,974	68,569
無形固定資産の取得による支出	△17,127	△4,360
投資有価証券の取得による支出	△11,089	△12,363
投資有価証券の売却による収入	－	1,400
貸付金の回収による収入	730	－
定期預金の預入による支出	△376,345	△2,345
定期預金の払戻による収入	543,345	2,345
その他	△153	△1,087
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,256,931	△582,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,285,000	△1,140,000
長期借入れによる収入	400,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,642,287	△623,418
セール・アンド・リースバックによる収入	－	292,700
リース債務の返済による支出	△9,713	△33,794
配当金の支払額	△120	△122
非支配株主への配当金の支払額	△92,109	△261,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	940,769	△1,766,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	△79,412	△51,876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△314,336	△1,180,493
現金及び現金同等物の期首残高	5,763,703	7,025,669
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,653	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,438,713	5,845,176