第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（2017年４月１日から2017年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（2017年４月１日から2017年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2017年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2017年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

8,774

9,130

受取手形及び売掛金

11,796

10,845

商品及び製品

1,415

1,621

仕掛品

852

854

原材料及び貯蔵品

4,820

4,120

その他

2,443

2,537

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

30,101

29,107

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

4,994

4,918

機械装置及び運搬具（純額）

4,784

4,814

工具、器具及び備品（純額）

2,199

2,120

土地

1,572

1,577

その他（純額）

2,620

2,677

有形固定資産合計

16,171

16,109

無形固定資産

 

 

のれん

1,294

1,228

その他

434

409

無形固定資産合計

1,729

1,637

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

5,024

5,090

その他

1,480

1,584

投資その他の資産合計

6,505

6,674

固定資産合計

24,406

24,421

繰延資産

8

8

資産合計

54,516

53,537

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

7,715

6,691

短期借入金

5,376

5,486

未払法人税等

331

357

賞与引当金

565

264

製品保証引当金

84

93

その他

4,093

4,384

流動負債合計

18,168

17,278

固定負債

 

 

社債

440

370

長期借入金

6,035

5,680

退職給付に係る負債

58

56

資産除去債務

42

42

その他

3,840

3,879

固定負債合計

10,416

10,029

負債合計

28,584

27,307

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2017年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2017年６月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,760

2,760

資本剰余金

2,952

2,952

利益剰余金

16,088

16,630

自己株式

△578

△578

株主資本合計

21,222

21,764

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

2,874

2,915

為替換算調整勘定

1,044

848

その他の包括利益累計額合計

3,918

3,763

非支配株主持分

790

702

純資産合計

25,931

26,230

負債純資産合計

54,516

53,537

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2016年４月１日

　至　2016年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年６月30日)

売上高

11,645

14,606

売上原価

9,461

11,856

売上総利益

2,184

2,749

販売費及び一般管理費

1,501

1,895

営業利益

682

854

営業外収益

 

 

受取利息

20

13

受取配当金

38

31

不動産賃貸料

11

5

為替差益

－

111

その他

26

34

営業外収益合計

97

196

営業外費用

 

 

支払利息

44

55

支払報酬

－

15

為替差損

678

－

その他

15

13

営業外費用合計

738

84

経常利益

41

966

特別利益

 

 

固定資産売却益

0

0

その他

－

0

特別利益合計

0

0

特別損失

 

 

固定資産売却損

1

0

固定資産除却損

22

3

投資有価証券評価損

10

－

その他

－

0

特別損失合計

35

3

税金等調整前四半期純利益

6

963

法人税、住民税及び事業税

316

338

法人税等調整額

△134

△83

法人税等合計

182

255

四半期純利益又は四半期純損失（△）

△175

708

非支配株主に帰属する四半期純利益

20

23

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△196

685

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2016年４月１日

　至　2016年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△）

△175

708

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△652

40

為替換算調整勘定

△1,115

△218

その他の包括利益合計

△1,767

△177

四半期包括利益

△1,943

531

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

△1,916

530

非支配株主に係る四半期包括利益

△26

0

 

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

１　受取手形割引高

 

 

前連結会計年度

（2017年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（2017年６月30日）

受取手形割引高

50百万円

50百万円

 

２　偶発債務

（訴訟）

　米国反トラスト法に関連して、米国、カナダにおいて損害賠償を求める民事訴訟が提訴されております。金銭的負担が生じる可能性がありますが、現時点では連結財務諸表に与える影響額を合理的に見積ることは困難であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

 

前第１四半期連結累計期間

（自  2016年４月１日

至  2016年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自  2017年４月１日

至  2017年６月30日）

減価償却費

524百万円

560百万円

のれんの償却額

23

40

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2016年４月１日　至　2016年６月30日）

　　配当金支払額

 決議

株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2016年６月24日
定時株主総会

普通株式

143

15

2016年３月31日

2016年６月27日

利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）

　　配当金支払額

 決議

株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2017年６月23日
定時株主総会

普通株式

143

15

2017年３月31日

2017年６月26日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2016年４月１日　至　2016年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

自動車

部品事業

（日本）

自動車

部品事業

（北米）

自動車

部品事業

（アジア）

自動車

部品事業

（欧州）

セキュリテ

ィ機器事業

（日本）

セキュリテ

ィ機器事業

（海外）

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

2,123

3,175

4,355

－

1,843

147

11,645

－

11,645

セグメント間の内部売上高又は振替高

595

28

332

－

13

598

1,568

△1,568

－

計

2,719

3,203

4,687

－

1,856

746

13,214

△1,568

11,645

セグメント利益又は損失（△）

△203

304

392

－

180

21

694

△12

682

（注）１.セグメント利益又は損失(△)の調整額△12百万円は、セグメント間取引消去△12百万円であります。

　　　２.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

自動車

部品事業

（日本）

自動車

部品事業

（北米）

自動車

部品事業

（アジア）

自動車

部品事業

（欧州）

セキュリテ

ィ機器事業

（日本）

セキュリテ

ィ機器事業

（海外）

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

2,194

3,516

4,478

2,209

1,982

225

14,606

－

14,606

セグメント間の内部売上高又は振替高

752

80

380

12

11

729

1,965

△1,965

－

計

2,946

3,596

4,858

2,221

1,994

954

16,572

△1,965

14,606

セグメント利益又は損失（△）

△61

324

299

16

249

42

871

△17

854

（注）１.セグメント利益又は損失(△)の調整額△17百万円は、セグメント間取引消去△17百万円であります。

　　　２.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　（報告セグメントの追加）

　前第２四半期連結会計期間より、ASSA ABLOY ABからの事業譲受のために株式取得したAlpha Vehicle Security Solutions Czech s. r. o.を連結子会社として連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメント「自動車部品事業（欧州）」を新たに追加しております。 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　2016年４月１日

至　2016年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2017年４月１日

至　2017年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

△20円54銭

71円78銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（百万円）

△196

685

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（百万円）

△196

685

普通株式の期中平均株式数（千株）

9,552

9,552

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。