#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年４月１日 至　2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 891 | 790
| 減価償却費 | 3,336 | 3,661
| 減損損失 | 448 | 545
| 子会社清算損益（△は益） | - | 9
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △35
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △76 | 71
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | △5
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △138
| 支払利息 | 206 | 215
| 固定資産売却損益（△は益） | △35 | △10
| 固定資産除却損 | 22 | 51
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △290 | △37
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6 | △9
| 売上債権の増減額（△は増加） | △591 | △441
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △893 | △1,503
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8 | 216
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △46 | △41
| 助成金収入 | △47 | △47
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | △302
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △592 | 312
| その他 | 168 | 155
| 小計 | 2,392 | 3,457
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138
| 利息の支払額 | △205 | △209
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △467 | △522
| 助成金の受取額 | 47 | 47
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874 | 2,911
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △149
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 5
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,137 | △2,868
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 318
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △103
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △24
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 317 | 52
| その他 | 34 | △13
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,650 | △2,784

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年４月１日 至　2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △96 | 1,677
| 長期借入れによる収入 | 3,659 | 3,350
| 長期借入金の返済による支出 | △3,646 | △3,726
| 社債の発行による収入 | - | 48
| 社債の償還による支出 | △330 | △300
| リース債務の返済による支出 | △943 | △684
| 配当金の支払額 | △286 | △287
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △15
| その他 | △64 | 0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,744 | 62
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,474 | 368
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,820 | 6,345
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,345 | ※ 6,714