⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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株式会社 アルファ
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第５回無担保 変動利付社債
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2017年 ８月31日
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370 (140)
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230 (140)
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0.47
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なし
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2024年 ８月30日
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第６回無担保社債
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2017年 ９月８日
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15 (15)
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－ (－)
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－
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なし
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2022年 ９月30日
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第７回無担保社債
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2018年 ８月31日
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90 (60)
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30 (30)
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0.03
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なし
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2023年 ７月31日
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第８回無担保社債
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2019年 ６月28日
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200 (80)
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120 (80)
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0.02
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なし
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2024年 ６月28日
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第９回無担保社債
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2022年 ９月26日
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－ (－)
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45 (10)
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0.45
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なし
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2027年 ９月24日
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合計
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―
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―
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675 (295)
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425 (260)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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260
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140
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10
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10
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5
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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3,046
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5,024
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2.54
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,303
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3,417
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0.66
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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643
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583
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3.34
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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7,517
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7,137
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0.70
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2023～2029年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,526
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1,248
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3.22
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2023～2029年
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合計
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16,036
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17,412
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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2,812
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2,294
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1,257
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473
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リース債務
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795
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216
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128
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51
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。