(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

375

1,475

 

減価償却費

1,759

1,659

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62

217

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

15

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3

1

 

受取利息及び受取配当金

67

80

 

支払利息

85

141

 

助成金収入

35

17

 

固定資産売却損益(△は益)

1

3

 

固定資産除却損

2

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

440

695

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,162

467

 

仕入債務の増減額(△は減少)

211

304

 

長期未払金の増減額(△は減少)

16

15

 

その他

233

610

 

小計

1,458

3,440

 

利息及び配当金の受取額

67

80

 

利息の支払額

83

138

 

助成金の受取額

35

17

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

296

338

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,181

3,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1

0

 

定期預金の払戻による収入

-

135

 

有形固定資産の取得による支出

1,578

1,501

 

有形固定資産の売却による収入

47

135

 

無形固定資産の取得による支出

19

25

 

投資有価証券の取得による支出

12

13

 

その他

8

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,556

1,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

574

984

 

長期借入れによる収入

2,550

900

 

長期借入金の返済による支出

1,775

1,876

 

社債の発行による収入

50

-

 

社債の償還による支出

155

145

 

リース債務の返済による支出

345

317

 

配当金の支払額

191

191

 

非支配株主への配当金の支払額

15

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

692

657

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

527

1,329

現金及び現金同等物の期首残高

6,345

6,714

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,873

 8,044