(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
375
1,475
減価償却費
1,759
1,659
賞与引当金の増減額(△は減少)
62
217
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
△15
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△3
△1
受取利息及び受取配当金
△67
△80
支払利息
85
141
助成金収入
△35
△17
固定資産売却損益(△は益)
1
固定資産除却損
2
3
売上債権の増減額(△は増加)
440
△695
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,162
467
仕入債務の増減額(△は減少)
△211
△304
長期未払金の増減額(△は減少)
△16
その他
233
610
小計
1,458
3,440
利息及び配当金の受取額
67
80
利息の支払額
△83
△138
助成金の受取額
35
17
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△296
△338
1,181
3,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
-
135
有形固定資産の取得による支出
△1,578
△1,501
有形固定資産の売却による収入
47
無形固定資産の取得による支出
△19
△25
投資有価証券の取得による支出
△12
△13
8
10
△1,556
△1,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
574
984
長期借入れによる収入
2,550
900
長期借入金の返済による支出
△1,775
△1,876
社債の発行による収入
50
社債の償還による支出
△155
△145
リース債務の返済による支出
△345
△317
配当金の支払額
△191
非支配株主への配当金の支払額
△10
692
△657
現金及び現金同等物に係る換算差額
209
184
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
527
1,329
現金及び現金同等物の期首残高
6,345
6,714
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,873
※ 8,044