⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 アルファ
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第5回無担保 変動利付社債
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2017年 8月31日
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230 (140)
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90 (90)
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0.47
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なし
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2024年 8月30日
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第7回無担保社債
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2018年 8月31日
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30 (30)
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- (-)
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0.03
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なし
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2023年 7月31日
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第8回無担保社債
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2019年 6月28日
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120 (80)
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40 (40)
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0.02
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なし
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2024年 6月28日
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第9回無担保社債
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2022年 9月26日
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45 (10)
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35 (10)
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0.45
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なし
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2027年 9月24日
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第10回無担保社債
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2024年 1月24日
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- (-)
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1,000 (-)
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0.38
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なし
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2027年 1月22日
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合計
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―
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―
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425 (260)
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1,165 (140)
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―
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―
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―
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(注) 1.( )内書は、1年内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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140
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10
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1,010
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5
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,024
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6,667
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2.90
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,417
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3,100
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0.75
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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583
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456
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3.42
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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7,137
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5,300
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0.80
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2025年4月30日~ 2030年3月29日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,248
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898
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3.17
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2025年4月20日~ 2039年3月31日
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合計
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17,412
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16,423
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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2,581
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1,542
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749
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325
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リース債務
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605
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153
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70
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43
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。