(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,475

368

 

減価償却費

1,659

1,661

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

217

13

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

40

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1

38

 

受取利息及び受取配当金

80

100

 

支払利息

141

169

 

助成金収入

17

37

 

固定資産売却損益(△は益)

3

6

 

固定資産除却損

3

113

 

子会社清算損益(△は益)

-

10

 

災害による損失

-

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

695

1,662

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

467

5

 

仕入債務の増減額(△は減少)

304

727

 

長期未払金の増減額(△は減少)

15

13

 

その他

610

581

 

小計

3,440

3,623

 

利息及び配当金の受取額

80

100

 

利息の支払額

138

173

 

助成金の受取額

17

37

 

災害による損失の支払額

-

21

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

338

636

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,061

2,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

定期預金の払戻による収入

135

0

 

有形固定資産の取得による支出

1,501

1,791

 

有形固定資産の売却による収入

135

122

 

無形固定資産の取得による支出

25

28

 

投資有価証券の取得による支出

13

15

 

その他

10

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,258

1,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

984

268

 

長期借入れによる収入

900

147

 

長期借入金の返済による支出

1,876

1,646

 

社債の償還による支出

145

135

 

リース債務の返済による支出

317

329

 

配当金の支払額

191

239

 

非支配株主への配当金の支払額

10

24

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

657

1,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

113

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,329

644

現金及び現金同等物の期首残高

6,714

9,699

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,044

 9,055