(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,475
368
減価償却費
1,659
1,661
賞与引当金の増減額(△は減少)
217
13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△15
△40
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△1
△38
受取利息及び受取配当金
△80
△100
支払利息
141
169
助成金収入
△17
△37
固定資産売却損益(△は益)
△3
△6
固定資産除却損
3
113
子会社清算損益(△は益)
-
△10
災害による損失
21
売上債権の増減額(△は増加)
△695
1,662
棚卸資産の増減額(△は増加)
467
5
仕入債務の増減額(△は減少)
△304
△727
長期未払金の増減額(△は減少)
△13
その他
610
581
小計
3,440
3,623
利息及び配当金の受取額
80
100
利息の支払額
△138
△173
助成金の受取額
17
37
災害による損失の支払額
△21
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△338
△636
3,061
2,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
135
0
有形固定資産の取得による支出
△1,501
△1,791
有形固定資産の売却による収入
122
無形固定資産の取得による支出
△25
△28
投資有価証券の取得による支出
10
△16
△1,258
△1,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
984
268
長期借入れによる収入
900
147
長期借入金の返済による支出
△1,876
△1,646
社債の償還による支出
△145
△135
リース債務の返済による支出
△317
△329
配当金の支払額
△191
△239
非支配株主への配当金の支払額
△24
△657
△1,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
184
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,329
△644
現金及び現金同等物の期首残高
6,714
9,699
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,044
※ 9,055