⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

株式会社

アルファ

第5回無担保

変動利付社債

2017年

8月31日

90

(90)

()

0.47

なし

2024年

8月30日

第8回無担保社債

2019年

6月28日

40

(40)

()

0.02

なし

2024年

6月28日

第9回無担保社債

2022年

9月26日

35

(10)

25

(10)

0.45

なし

2027年

9月24日

第10回無担保社債

2024年

1月24日

1,000

()

1,000

()

0.38

なし

2027年

1月22日

合計

1,165

(140)

1,025

(10)

 

(注) 1.( )内書は、1年内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10

1,010

5

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

6,667

9,247

3.10

1年以内に返済予定の長期借入金

3,100

2,639

0.98

1年以内に返済予定のリース債務

456

534

2.97

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

5,300

2,861

1.33

2026年4月30日~

2030年3月29日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

898

1,443

2.61

2026年4月20日~

2039年3月31日

合計

16,423

16,726

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

1,595

788

362

115

リース債務

1,084

198

90

70

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。