⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
株式会社 アルファ
|
第5回無担保 変動利付社債
|
2017年 8月31日
|
90 (90)
|
- (-)
|
0.47
|
なし
|
2024年 8月30日
|
第8回無担保社債
|
2019年 6月28日
|
40 (40)
|
- (-)
|
0.02
|
なし
|
2024年 6月28日
|
第9回無担保社債
|
2022年 9月26日
|
35 (10)
|
25 (10)
|
0.45
|
なし
|
2027年 9月24日
|
第10回無担保社債
|
2024年 1月24日
|
1,000 (-)
|
1,000 (-)
|
0.38
|
なし
|
2027年 1月22日
|
合計
|
―
|
―
|
1,165 (140)
|
1,025 (10)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.( )内書は、1年内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
10
|
1,010
|
5
|
-
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,667
|
9,247
|
3.10
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
3,100
|
2,639
|
0.98
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
456
|
534
|
2.97
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
5,300
|
2,861
|
1.33
|
2026年4月30日~ 2030年3月29日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
898
|
1,443
|
2.61
|
2026年4月20日~ 2039年3月31日
|
合計
|
16,423
|
16,726
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
1,595
|
788
|
362
|
115
|
リース債務
|
1,084
|
198
|
90
|
70
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。