#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △461 | 1,895
| 減価償却費 | 3,562 | 3,653
| 減損損失 | 808 | -
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △49 | 25
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | △94
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22 | 62
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △32 | 49
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △363 | -
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △196
| 支払利息 | 359 | 397
| 助成金収入 | △71 | △65
| 固定資産売却損益（△は益） | 59 | △31
| 固定資産除却損 | 190 | 91
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △9
| 子会社清算損益（△は益） | △10 | △387
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 22
| 災害による損失 | 21 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,070 | △1,578
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,211 | △578
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △445 | 122
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △38 | △35
| 未払金の増減額（△は減少） | △4 | 1,194
| 未払費用の増減額（△は減少） | △258 | 242
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △80 | 210
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100 | △391
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △116 | △429
| その他 | 431 | 314
| 小計 | 6,637 | 4,483
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 196
| 利息の支払額 | △362 | △391
| 助成金の受取額 | 71 | 65
| 災害による損失の支払額 | △21 | -
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △672 | △687
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,892 | 3,666
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △100
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | -
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,682 | △4,537
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 41
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | △117
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △24
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | △132
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 11
| 固定資産の除却による支出 | - | △53
| 子会社の清算による収入 | 10 | -
| その他 | △128 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,915 | △4,911

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,313 | 3,261
| 長期借入れによる収入 | 151 | 1,334
| 長期借入金の返済による支出 | △3,147 | △2,669
| 社債の償還による支出 | △140 | △10
| リース債務の返済による支出 | △626 | △619
| 配当金の支払額 | △431 | △460
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | -
| その他 | - | 0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,903 | 835
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | △286
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,699 | 10,138
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,138 | ※ 9,852