##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
株式会社 アルファ | 第９回無担保社債 | 2022年 ９月26日 | 25 (10) | 15 (10) | 0.45 | なし | 2027年 ９月24日
第10回無担保社債 | 2024年 １月24日 | 1,000 (－) | 1,000 (1,000) | 0.38 | なし | 2027年 １月22日
合計 | ― | ― | 1,025 (10) | 1,015 (1,010) | ― | ― | ―

(注) １．(　)内書は、１年内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
1,010 | 5 | － | － | －

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 9,247 | 12,651 | 3.03 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 2,639 | 1,775 | 1.40 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 534 | 759 | 2.81 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 2,861 | 2,504 | 1.92 | 2027年４月30日～ 2030年３月29日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 1,443 | 2,046 | 2.44 | 2027年４月20日～ 2039年３月31日
合計 | 16,726 | 19,738 | ― | ―

(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 1,053 | 595 | 313 | 197
リース債務 | 1,845 | 121 | 77 | 1

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。