（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△215	453
減価償却費	1,805	1,831
のれん償却額	4	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	116	△124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△262	△257
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△4
受取利息及び受取配当金	△33	△27
支払利息	97	66
持分法による投資損益（△は益）	△32	△17
減損損失	57	-
固定資産除却損	1	11
売上債権の増減額（△は増加）	1,025	936
たな卸資産の増減額（△は増加）	△124	△583
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,156	1,018
その他	1,136	△478
小計	2,420	2,829
利息及び配当金の受取額	33	27
利息の支払額	△95	△66
法人税等の支払額	△622	△278
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,736	2,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,572	△2,497
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,432	1,410
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
長期前払費用の取得による支出	△131	△31
その他	△1	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,273	△1,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,046	2,558
長期借入れによる収入	42	-
長期借入金の返済による支出	△1,370	△1,336
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△619	△694
ストックオプションの行使による収入	2	50
配当金の支払額	△403	△404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△301	174
現金及び現金同等物に係る換算差額	△320	△47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△159	1,468
現金及び現金同等物の期首残高	4,785	6,106
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,626	7,575