（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△932	740
減価償却費	1,891	1,917
賞与引当金の増減額（△は減少）	△239	△283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△235	△326
受取利息及び受取配当金	△25	△36
支払利息	70	55
持分法による投資損益（△は益）	20	15
固定資産除売却損益（△は益）	21	28
助成金収入	△486	△168
売上債権の増減額（△は増加）	4,154	4,283
棚卸資産の増減額（△は増加）	△65	△788
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,532	△2,198
その他	△1,175	△656
小計	△532	2,582
利息及び配当金の受取額	25	45
利息の支払額	△70	△54
助成金の受取額	409	139
法人税等の支払額	△617	△531
営業活動によるキャッシュ・フロー	△786	2,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,033	△1,923
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
長期前払費用の取得による支出	△4	△7
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,037	△1,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,372	△1,469
長期借入れによる収入	7,940	3,500
長期借入金の返済による支出	△2,231	△2,336
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△463	△524
セール・アンド・リースバックによる収入	606	278
配当金の支払額	△271	△271
非支配株主への配当金の支払額	－	△245
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,206	△1,069
現金及び現金同等物に係る換算差額	△109	276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△727	△541
現金及び現金同等物の期首残高	11,717	12,710
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,990	12,168