(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,900
5,537
減価償却費
2,496
2,685
売上債権の増減額(△は増加)
△14,048
15,651
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,315
△3,340
仕入債務の増減額(△は減少)
3,190
△4,881
その他
△2,626
△2,208
小計
△12,403
13,444
利息及び配当金の受取額
209
259
利息の支払額
△205
△264
法人税等の支払額
△2,277
△4,034
△14,676
9,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,134
△5,500
有形固定資産の売却による収入
381
13
無形固定資産の取得による支出
△310
△360
関係会社貸付けによる支出
△860
-
△104
△77
△3,028
△5,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,110
91
短期借入金の返済による支出
△660
△4,582
長期借入金の返済による支出
△1,105
△1,137
社債の償還による支出
△400
子会社の自己株式の取得による支出
△295
配当金の支払額
△1,581
△1,616
非支配株主への配当金の支払額
△140
△130
15,797
△7,776
現金及び現金同等物に係る換算差額
354
130
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,552
△4,165
現金及び現金同等物の期首残高
22,535
22,891
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
760
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,982
※1 19,486