(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,900

5,537

 

減価償却費

2,496

2,685

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,048

15,651

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,315

3,340

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,190

4,881

 

その他

2,626

2,208

 

小計

12,403

13,444

 

利息及び配当金の受取額

209

259

 

利息の支払額

205

264

 

法人税等の支払額

2,277

4,034

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,676

9,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,134

5,500

 

有形固定資産の売却による収入

381

13

 

無形固定資産の取得による支出

310

360

 

関係会社貸付けによる支出

860

-

 

その他

104

77

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,028

5,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

20,110

91

 

短期借入金の返済による支出

660

4,582

 

長期借入金の返済による支出

1,105

1,137

 

社債の償還による支出

400

400

 

子会社の自己株式の取得による支出

295

-

 

配当金の支払額

1,581

1,616

 

非支配株主への配当金の支払額

140

-

 

その他

130

130

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,797

7,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

130

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,552

4,165

現金及び現金同等物の期首残高

22,535

22,891

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

760

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 20,982

※1 19,486