⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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17,404,112
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36,386,966
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1.166
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-
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,300,000
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1,200,000
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0.575
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-
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１年以内に返済予定のリース債務
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249,535
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380,126
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0.983
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-
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,700,000
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3,500,000
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0.690
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2021年～2025年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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641,442
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794,172
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0.891
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2021年～2027年
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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24,295,090
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42,261,265
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-
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-
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(注) １ 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,000,000
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900,000
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1,000,000
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600,000
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３ 長期リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期リース債務
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286,281
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217,361
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90,778
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45,795
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。