(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
127,646
△6,050,464
減価償却費
1,307,280
1,205,160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39,790
32,336
引当金の増減額（△は減少）
18,362
555,891
受取利息及び受取配当金
△28,728
△9,883
支払利息
206,447
209,378
為替差損益（△は益）
△112,159
△118,505
持分法による投資損益（△は益）
△2,868
△7,934
新型コロナウイルス感染症関連損失
-
1,033,493
助成金収入
△418,023
売上債権の増減額（△は増加）
△2,796,311
9,956,648
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,097,796
△4,495,480
仕入債務の増減額（△は減少）
1,318,418
△7,244,681
前受金の増減額（△は減少）
△423,239
△1,504,024
未払又は未収消費税等の増減額
△33,962
△336,274
その他
△993,167
△283,154
小計
△6,549,868
△7,475,519
利息及び配当金の受取額
28,728
9,883
利息の支払額
△210,244
△192,171
法人税等の支払額
△1,301,621
△151,407
△8,033,004
△7,809,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,019,545
△544,865
有形固定資産の売却による収入
3,315
780
投資有価証券の取得による支出
△498
△405
貸付金の回収による収入
1,220
1,078
定期預金の増減額（△は増加）
108,630
53,460
△319,942
△238,054
△1,226,820
△728,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
35,921,928
31,624,614
短期借入金の返済による支出
△27,402,716
△23,647,007
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△700,000
リース債務の返済による支出
△151,635
△194,742
自己株式の取得による支出
△207
配当金の支払額
△535,658
△538,877
非支配株主への配当金の支払額
△24,680
△24,580
7,507,030
7,219,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
△40,468
△138,630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,793,263
△1,456,445
現金及び現金同等物の期首残高
4,046,170
7,167,370
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,252,906
※1 5,710,925