(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△6,050,464
△387,200
減価償却費
1,205,160
1,010,563
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
32,336
△208,395
引当金の増減額（△は減少）
555,891
214,687
受取利息及び受取配当金
△9,883
△5,102
支払利息
209,378
245,709
為替差損益（△は益）
△118,505
30,981
持分法による投資損益（△は益）
△7,934
△41,276
新型コロナウイルス感染症関連損失
1,033,493
213,476
助成金収入
△418,023
△511,339
売上債権の増減額（△は増加）
9,956,648
5,051,967
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,495,480
△227,643
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,244,681
△671,844
前受金の増減額（△は減少）
△1,504,024
1,844,182
未払又は未収消費税等の増減額
△336,274
△24,584
その他
△283,154
193,762
小計
△7,475,519
6,727,944
利息及び配当金の受取額
9,883
5,075
利息の支払額
△192,171
△238,060
法人税等の支払額
△151,407
△34,647
法人税等の還付額
-
85,393
△7,809,214
6,545,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△544,865
△273,167
有形固定資産の売却による収入
780
6,706
投資有価証券の取得による支出
△405
△300
貸付けによる支出
△8,640
貸付金の回収による収入
1,078
410
定期預金の増減額（△は増加）
53,460
219,600
△238,054
△58,058
△728,006
△113,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
31,624,614
40,197,120
短期借入金の返済による支出
△23,647,007
△41,604,120
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△1,000,000
リース債務の返済による支出
△194,742
△181,992
配当金の支払額
△538,877
△1,270
非支配株主への配当金の支払額
△24,580
7,219,405
△2,290,263
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138,630
65,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,456,445
4,207,734
現金及び現金同等物の期首残高
7,167,370
3,946,665
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,710,925
※ 8,154,399