⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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48,156,430
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50,022,940
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2.779
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-
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１年以内に返済予定の長期借入金
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960,000
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1,060,000
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0.737
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-
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１年以内に返済予定のリース債務
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318,158
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258,437
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1.306
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-
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,310,000
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1,250,000
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0.789
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2025年～2026年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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530,911
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184,913
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1.837
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2024年～2029年
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合計
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52,275,499
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52,776,290
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-
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-
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(注) １ 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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660,000
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560,000
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30,000
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-
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３ 長期リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期リース債務
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110,572
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35,139
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21,877
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5,181
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。