(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
587,267
6,100,110
減価償却費
1,777,573
2,099,443
減損損失
317,241
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14,013
△5,113
賞与引当金の増減額(△は減少)
111,238
368,736
工事損失引当金の増減額(△は減少)
929,059
△246,127
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△124,527
△242,964
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△594,716
△383,073
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)
157,687
△314,868
受取利息及び受取配当金
△61,510
△92,989
支払利息
1,600,149
1,821,133
為替差損益(△は益)
478,865
△199,049
持分法による投資損益(△は益)
△94,145
△76,515
固定資産除売却損益(△は益)
8,901
△37,351
関係会社清算損益(△は益)
△141,342
投資有価証券売却損益(△は益)
△75,529
△221,582
その他の営業外損益(△は益)
103,085
122,378
売上債権の増減額(△は増加)
△2,573,347
1,018,935
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,264,900
456,405
仕入債務の増減額(△は減少)
4,146,078
△1,193,423
前受金の増減額(△は減少)
191,501
85,827
その他
△703,576
2,089,844
小計
3,761,040
11,149,756
利息及び配当金の受取額
59,784
94,788
利息の支払額
△1,663,114
△1,873,891
法人税等の支払額
△753,875
△55,287
補助金の受取額
321,597
1,403,835
9,636,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△504,707
△1,423,493
有形固定資産の売却による収入
30,153
60,173
無形固定資産の取得による支出
△1,009,351
△520,869
投資有価証券の取得による支出
△1,227
△1,257
投資有価証券の売却による収入
247,012
貸付金の回収による収入
4,677
2,062
定期預金の増減額(△は増加)
43,386
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※1 △222,799
その他の支出
△38,372
△41,547
その他の収入
9,713
15,168
△1,688,527
△1,662,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
90,201,070
155,159,600
短期借入金の返済による支出
△89,439,570
△155,559,600
長期借入れによる収入
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△1,060,000
△810,000
リース債務の返済による支出
△229,913
△464,368
自己株式の取得による支出
△161
配当金の支払額
△25
非支配株主への配当金の支払額
△27,067
セール・アンド・リースバックによる収入
1,274,001
△555,506
1,299,471
現金及び現金同等物に係る換算差額
648,118
△49,983
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△192,080
9,223,699
現金及び現金同等物の期首残高
6,958,841
6,766,761
現金及び現金同等物の期末残高
※2 6,766,761
※2 15,990,460