④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

587,267

6,100,110

 

減価償却費

1,777,573

2,099,443

 

減損損失

317,241

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,013

5,113

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

111,238

368,736

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

929,059

246,127

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

124,527

242,964

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

594,716

383,073

 

損害補償損失引当金の増減額(△は減少)

157,687

314,868

 

受取利息及び受取配当金

61,510

92,989

 

支払利息

1,600,149

1,821,133

 

為替差損益(△は益)

478,865

199,049

 

持分法による投資損益(△は益)

94,145

76,515

 

固定資産除売却損益(△は益)

8,901

37,351

 

関係会社清算損益(△は益)

141,342

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

75,529

221,582

 

その他の営業外損益(△は益)

103,085

122,378

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,573,347

1,018,935

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,264,900

456,405

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,146,078

1,193,423

 

前受金の増減額(△は減少)

191,501

85,827

 

その他

703,576

2,089,844

 

小計

3,761,040

11,149,756

 

利息及び配当金の受取額

59,784

94,788

 

利息の支払額

1,663,114

1,873,891

 

法人税等の支払額

753,875

55,287

 

補助金の受取額

-

321,597

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,403,835

9,636,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

504,707

1,423,493

 

有形固定資産の売却による収入

30,153

60,173

 

無形固定資産の取得による支出

1,009,351

520,869

 

投資有価証券の取得による支出

1,227

1,257

 

投資有価証券の売却による収入

-

247,012

 

貸付金の回収による収入

4,677

2,062

 

定期預金の増減額(△は増加)

43,386

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※1 △222,799

-

 

その他の支出

38,372

41,547

 

その他の収入

9,713

15,168

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,688,527

1,662,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

90,201,070

155,159,600

 

短期借入金の返済による支出

89,439,570

155,559,600

 

長期借入れによる収入

-

1,700,000

 

長期借入金の返済による支出

1,060,000

810,000

 

リース債務の返済による支出

229,913

464,368

 

自己株式の取得による支出

-

161

 

配当金の支払額

25

-

 

非支配株主への配当金の支払額

27,067

-

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

1,274,001

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

555,506

1,299,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

648,118

49,983

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

192,080

9,223,699

現金及び現金同等物の期首残高

6,958,841

6,766,761

現金及び現金同等物の期末残高

※2 6,766,761

※2 15,990,460