⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

52,697,000

52,100,650

3.132

-

1年以内に返済予定の長期借入金

660,000

1,060,000

1.218

-

1年以内に返済予定のリース債務

191,829

552,543

2.436

-

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

590,000

1,080,000

1.672

2025年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

335,090

1,833,404

2.596

2026年~2032年

合計

54,473,919

56,626,597

-

-

 

(注) 1 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、外貨建借入金等が含まれております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

330,000

300,000

300,000

150,000

 

 

3 長期リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期リース債務

534,505

519,868

507,896

78,555

 

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。