(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,064
1,389
減価償却費
342
373
固定資産除却損
0
6
固定資産売却損益（△は益）
△717
－
事業構造改善引当金戻入額
△167
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50
42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
4
受取利息及び受取配当金
△88
△103
支払利息
18
売上債権の増減額（△は増加）
1,873
△424
棚卸資産の増減額（△は増加）
525
△1,200
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,047
1,380
その他
57
△785
小計
799
662
利息及び配当金の受取額
88
105
利息の支払額
△17
△18
法人税等の支払額
△141
法人税等の還付額
33
150
816
759
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
子会社株式の取得による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△1,091
△243
有形固定資産の売却による収入
410
無形固定資産の取得による支出
△148
△11
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
1
△836
△261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,026
71
長期借入れによる収入
1,540
長期借入金の返済による支出
△159
リース債務の返済による支出
△28
△27
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
配当金の支払額
△360
△250
自己株式の取得による支出
△0
124
△370
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
80
163
現金及び現金同等物の期首残高
7,874
8,409
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,954
8,573