(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,495

921

 

減価償却費

402

402

 

固定資産除却損

0

1

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

2

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

33

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8

15

 

受取利息及び受取配当金

125

154

 

支払利息

16

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

803

1,167

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

461

473

 

仕入債務の増減額(△は減少)

585

253

 

その他

249

31

 

小計

1,764

1,612

 

利息及び配当金の受取額

127

156

 

利息の支払額

15

19

 

法人税等の支払額

923

74

 

法人税等の還付額

2

226

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

955

1,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

212

108

 

投資有価証券の償還による収入

100

 

有形固定資産の取得による支出

143

347

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

有形固定資産の除却による支出

25

 

無形固定資産の取得による支出

2

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

357

383

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

123

134

 

長期借入金の返済による支出

159

159

 

リース債務の返済による支出

23

20

 

配当金の支払額

557

863

 

自己株式の取得による支出

0

 

自己株式の売却による収入

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

863

1,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

14

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

258

352

現金及び現金同等物の期首残高

8,271

9,417

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,013

 9,770