(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,495
921
減価償却費
402
固定資産除却損
0
1
固定資産売却損益(△は益)
△0
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△3
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△25
33
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8
△15
受取利息及び受取配当金
△125
△154
支払利息
16
19
売上債権の増減額(△は増加)
△803
1,167
棚卸資産の増減額(△は増加)
461
△473
仕入債務の増減額(△は減少)
585
△253
その他
△249
△31
小計
1,764
1,612
利息及び配当金の受取額
127
156
利息の支払額
△19
法人税等の支払額
△923
△74
法人税等の還付額
2
226
955
1,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△212
△108
投資有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△143
△347
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△357
△383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△123
△134
長期借入金の返済による支出
△159
リース債務の返済による支出
△23
△20
配当金の支払額
△557
△863
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
△1,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△258
352
現金及び現金同等物の期首残高
8,271
9,417
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,013
※ 9,770