(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△311	△259
	減価償却費									481	388
	差入保証金償却額									6	6
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									12	2
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△15	27
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△15	△9
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△77	△81
	受取利息及び受取配当金									△99	△65
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△192	△124
	支払利息									26	34
	持分法による投資損益（△は益）									△76	△29
	投資有価証券売却損益（△は益）									△0	△0
	固定資産除売却損益（△は益）									2	0
	売上債権の増減額（△は増加）									2,963	3,100
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,351	△4,188
	仕入債務の増減額（△は減少）									△65	30
	その他の資産の増減額（△は増加）									△335	△356
	その他の負債の増減額（△は減少）									643	△312
	小計									△404	△1,836
	利息及び配当金の受取額									100	65
	利息の支払額									△26	△34
	法人税等の支払額									△386	△262
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△717	△2,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									41	-
	投資有価証券の取得による支出									△5	△3
	投資有価証券の売却による収入									0	0
	固定資産の取得による支出									△449	△805
	敷金及び保証金の差入による支出									△7	△1
	敷金及び保証金の回収による収入									14	2
	その他									△0	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△405	△807
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									-	5,750
	長期借入金の返済による支出									△178	△809
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△492	△492
	非支配株主への配当金の支払額									-	△19
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△670	4,429
現金及び現金同等物に係る換算差額										88	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,703	1,600
現金及び現金同等物の期首残高										12,208	8,671
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 10,505	※ 10,272