(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
169,855
△118,908
減価償却費
246,408
245,024
のれん償却額
30,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,701
1,764
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,774
△66,002
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,089
47,413
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
297
254
修繕引当金の増減額（△は減少）
－
47,500
受取利息及び受取配当金
△15,985
△15,157
支払利息
18,247
13,690
持分法による投資損益（△は益）
△10,779
△6,885
災害による保険金収入
△10,615
△10,678
災害による損失
16,175
助成金収入
△28,861
固定資産売却損益（△は益）
△12,999
固定資産除却損
2,059
1,180
売上債権の増減額（△は増加）
737,613
645,911
たな卸資産の増減額（△は増加）
△322,496
△103,395
仕入債務の増減額（△は減少）
△263,463
△120,292
その他
△501,050
△127,467
小計
122,352
422,159
利息及び配当金の受取額
16,785
15,938
利息の支払額
△18,247
△13,690
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△196,377
△9,420
災害による損失の支払額
△510
災害による保険金の受取額
10,678
助成金の受取額
28,861
△75,996
454,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△134,882
△141,431
定期預金の払戻による収入
133,838
124,932
有形固定資産の取得による支出
△170,712
△302,598
有形固定資産の売却による収入
18,859
無形固定資産の取得による支出
△24,869
△20,092
投資有価証券の取得による支出
△107
△85
事業譲受による支出
△946,073
貸付けによる支出
△1,944
△922
貸付金の回収による収入
2,048
5,724
△11,194
△7,732
△1,153,894
△323,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
66,816
1,515,015
長期借入れによる収入
1,102,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△186,550
△241,873
自己株式の取得による支出
△24
リース債務の返済による支出
△49,978
△45,348
配当金の支払額
△67,212
非支配株主への配当金の支払額
△11,173
△3,336
853,877
1,357,245
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29,785
△31,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△405,798
1,457,110
現金及び現金同等物の期首残高
2,622,468
2,360,878
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,216,669
※1 3,817,989