(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△118,908
292,608
減価償却費
245,024
260,727
のれん償却額
30,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,764
235
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,002
94,667
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47,413
45,016
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
254
△3,542
修繕引当金の増減額（△は減少）
47,500
△10,000
受取利息及び受取配当金
△15,157
△7,497
支払利息
13,690
12,380
持分法による投資損益（△は益）
△6,885
△8,846
災害による保険金収入
△10,678
－
助成金収入
△28,861
△35,541
事業譲渡損益（△は益）
△40,000
固定資産売却損益（△は益）
△12,999
△31,623
固定資産除却損
1,180
41,283
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,040
売上債権の増減額（△は増加）
645,911
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
201,346
棚卸資産の増減額（△は増加）
△103,395
△137,009
仕入債務の増減額（△は減少）
△120,292
119,721
その他
△127,467
63,903
小計
422,159
875,857
利息及び配当金の受取額
15,938
7,755
利息の支払額
△13,690
△12,260
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,420
△4,434
災害による保険金の受取額
10,678
助成金の受取額
28,861
35,541
454,526
902,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△141,431
△31,551
定期預金の払戻による収入
124,932
135,908
有形固定資産の取得による支出
△302,598
△365,467
有形固定資産の売却による収入
18,859
4,125
有形固定資産の除却による支出
△14,434
無形固定資産の取得による支出
△20,092
△8,155
無形固定資産の売却による収入
22,455
投資有価証券の取得による支出
△85
△60
投資有価証券の売却による収入
259,275
事業譲渡による収入
40,000
貸付けによる支出
△922
△2,000
貸付金の回収による収入
5,724
2,367
△7,732
8,088
△323,344
50,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,515,015
△1,497,754
長期借入れによる収入
200,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△241,873
△231,065
リース債務の返済による支出
△45,348
△24,339
配当金の支払額
△67,212
非支配株主への配当金の支払額
△3,336
△4,015
1,357,245
△1,024,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,316
70,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,457,110
△886
現金及び現金同等物の期首残高
2,360,878
3,479,444
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,817,989
※1 3,478,557