(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
292,608
465,951
減価償却費
260,727
255,918
のれん償却額
30,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
235
3,210
賞与引当金の増減額（△は減少）
94,667
△6,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,016
△18,955
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,542
331
修繕引当金の増減額（△は減少）
△10,000
-
受取利息及び受取配当金
△7,497
△8,509
支払利息
12,380
10,797
持分法による投資損益（△は益）
△8,846
△231
事業譲渡損益（△は益）
△40,000
アドバイザリー費用
108,951
固定資産売却損益（△は益）
△31,623
△421
固定資産除却損
41,283
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,040
△4,850
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
201,346
△291,329
棚卸資産の増減額（△は増加）
△137,009
△359,024
仕入債務の増減額（△は減少）
119,721
33,594
その他
28,362
△458,545
小計
875,857
△239,129
利息及び配当金の受取額
7,755
9,308
利息の支払額
△12,260
△10,797
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,434
△159,025
助成金の受取額
35,541
6,094
アドバイザリー費用の支払額
△108,951
902,458
△502,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31,551
△198,300
定期預金の払戻による収入
135,908
192,300
有形固定資産の取得による支出
△365,467
△166,433
有形固定資産の売却による収入
4,125
545
有形固定資産の除却による支出
△14,434
△16
無形固定資産の取得による支出
△8,155
△14,405
無形固定資産の売却による収入
22,455
投資有価証券の取得による支出
△60
△116
投資有価証券の売却による収入
259,275
16,650
事業譲渡による収入
40,000
貸付けによる支出
△2,000
△500
貸付金の回収による収入
2,367
2,301
8,088
△32,693
50,552
△200,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,497,754
16,892
長期借入れによる収入
800,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△231,065
△311,125
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△24,339
△21,172
配当金の支払額
△67,212
非支配株主への配当金の支払額
△4,015
△6,686
△1,024,386
△189,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
70,488
171,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△886
△720,830
現金及び現金同等物の期首残高
3,479,444
3,190,162
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,478,557
※1 2,469,331