(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
465,951
836,878
減価償却費
255,918
238,118
のれん償却額
30,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,210
3,197
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,100
△8,589
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18,955
△17,108
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
331
△37,908
受取利息及び受取配当金
△8,509
△9,894
支払利息
10,797
22,535
持分法による投資損益（△は益）
△231
471
アドバイザリー費用
108,951
16,545
固定資産売却損益（△は益）
△421
△20
固定資産除却損
16
354
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,850
△868
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△291,329
120,834
棚卸資産の増減額（△は増加）
△359,024
△479,896
仕入債務の増減額（△は減少）
33,594
△101,470
その他
△458,545
△190,171
小計
△239,129
423,074
利息及び配当金の受取額
9,308
10,686
利息の支払額
△10,797
△22,535
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△159,025
△244,964
助成金の受取額
6,094
-
アドバイザリー費用の支払額
△108,951
△16,545
△502,500
149,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△198,300
△232,883
定期預金の払戻による収入
192,300
226,882
有形固定資産の取得による支出
△166,433
△107,798
有形固定資産の売却による収入
545
33
有形固定資産の除却による支出
△16
△186
無形固定資産の取得による支出
△14,405
△3,391
投資有価証券の取得による支出
△116
△887
投資有価証券の売却による収入
16,650
5,038
貸付けによる支出
△500
△1,167
貸付金の回収による収入
2,301
2,497
△32,693
18,348
△200,667
△93,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,892
71,168
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△311,125
△278,549
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△21,172
△19,203
配当金の支払額
△67,212
△112,019
非支配株主への配当金の支払額
△6,686
△11,622
△189,305
△150,226
現金及び現金同等物に係る換算差額
171,642
84,848
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△720,830
△9,176
現金及び現金同等物の期首残高
3,190,162
2,963,503
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,469,331
※1 2,954,326