④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
33,890
20,138
減価償却費及び償却費
13,759
16,807
減損損失
34
161
受取利息及び受取配当金
△2,633
△2,014
持分法による投資損益(△は益)
△937
△1,039
固定資産売却損益(△は益)
△55
△3,993
支払利息
736
924
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,174
29,337
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,392
△21,261
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,949
△15,456
前受金の増減額(△は減少)
27,376
5,958
引当金の増減額(△は減少)
△1,140
△142
その他
1,208
△3,476
（小計）
62,968
25,945
利息及び配当金の受取額
2,988
2,457
利息の支払額
△667
△900
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△13,461
△8,591
51,828
18,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,350
△10,200
有形固定資産の売却による収入
139
4,017
無形資産の取得による支出
△4,152
△3,101
連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出
△2,354
－
投資有価証券の取得による支出
△4,048
△5,998
投資有価証券の売却による収入
441
定期預金の預入による支出
△1,057
△743
定期預金の払出による収入
2,617
376
166
589
△20,598
△15,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,250
リース債務の返済による支出
△430
△3,510
配当金の支払額
６
△8,726
△11,891
非支配持分への配当金の支払額
△40
△42
自己株式の取得による支出
△2
△10,001
△53
44
△9,251
△27,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,753
△8,014
現金及び現金同等物の増減（△は減少）
26,732
△31,814
現金及び現金同等物の期首残高
388,438
411,055
現金及び現金同等物の四半期末残高
415,170
379,241