（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 　　至　2018年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）	△2,781	48,569
減価償却費及び償却費	28,372	33,398
受取利息及び受取配当金	△1,050	△948
支払利息	2,704	2,012
証券訴訟関連損失	19,226	－
十二指腸内視鏡の調査に関する引当金	9,653	－
持分法による投資損益（△は益）	△215	△159
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	25,708	9,714
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,408	△11,465
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△3,271	△4,866
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,063	295
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,657	324
その他	△4,319	△925
小計	63,025	75,949
利息の受取額	741	676
配当金の受取額	309	272
利息の支払額	△2,782	△2,022
証券訴訟関連損失の支払額	△19,028	－
法人所得税の支払額	△14,821	△7,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,444	67,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△23,518	△20,800
有形固定資産の売却による収入	3,305	60
無形資産の取得による支出	△6,785	△10,313
貸付けによる支出	△1,162	△500
貸付金の回収による収入	0	642
投資の売却及び償還による収入	274	60
事業の取得による支出	△3,473	△462
その他	△74	△100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,433	△31,413

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 　　至　2018年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	25,818	149,398
リース負債の返済による支出	-	△7,863
長期借入金の返済による支出	△56,518	△48,000
長期借入れによる収入	9,425	-
配当金の支払額	△9,559	△10,243
非支配持分への配当金の支払額	△368	△126
社債の償還による支出	△25,000	-
自己株式の取得による支出	△4	△93,380
その他	△1,992	△313
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,198	△10,527
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,798	△4,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△60,389	20,972
現金及び現金同等物の期首残高	191,239	114,563
現金及び現金同等物の四半期末残高	130,850	135,535