（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 　　至　2018年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	13,585	74,191
減価償却費及び償却費	43,010	50,524
受取利息及び受取配当金	△1,527	△1,516
支払利息	3,801	2,922
証券訴訟関連損失	19,380	－
十二指腸内視鏡の調査関連損失	9,653	－
持分法による投資損益（△は益）	△347	△316
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	29,201	11,444
棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,585	△15,011
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△1,212	△3,194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,077	△203
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,881	329
その他	△11,695	921
小計	87,460	120,091
利息の受取額	1,025	1,091
配当金の受取額	502	425
利息の支払額	△3,844	△2,895
証券訴訟関連損失の支払額	△19,227	－
十二指腸内視鏡の調査に関する支払額	△9,653	－
法人所得税の支払額	△19,676	△12,973
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,587	105,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△34,163	△28,526
有形固定資産の売却による収入	3,562	140
無形資産の取得による支出	△9,953	△17,376
関連会社株式の取得による支出	△2,273	－
貸付けによる支出	△1,270	△799
貸付金の回収による収入	350	642
投資の売却及び償還による収入	4,187	1,727
事業の取得による支出	△3,501	△462
その他	△780	△383
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,841	△45,037

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 　　至　2018年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	40,817	44,602
リース負債の返済による支出	－	△11,851
長期借入れによる収入	9,425	39,780
長期借入金の返済による支出	△64,325	△48,000
配当金の支払額	△9,559	△10,243
非支配持分への配当金の支払額	△368	△125
社債の発行による収入	－	49,793
社債の償還による支出	△25,000	－
自己株式の取得による支出	△5	△93,380
その他	△2,569	464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△51,584	△28,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	△627	△1,462
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△59,465	30,280
現金及び現金同等物の期首残高	191,239	114,563
現金及び現金同等物の四半期末残高	131,774	144,843