（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 　　至　2020年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	13,607	209
減価償却費及び償却費	17,427	15,378
受取利息及び受取配当金	△520	△350
支払利息	1,031	987
持分法による投資損益（△は益）	△92	△28
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	17,770	31,566
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,829	△15,196
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△3,976	△10,092
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	166	762
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,203	928
その他	△1,428	△9,491
小計	34,359	14,673
利息の受取額	280	171
配当金の受取額	240	179
利息の支払額	△1,033	△849
法人所得税の支払額	△5,440	△5,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,406	8,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,004	△8,569
有形固定資産の売却による収入	60	108
無形資産の取得による支出	△4,339	△4,068
事業の取得による支出	△220	－
その他	△10	238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,513	△12,291

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 　　至　2020年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	29,446	16,128
リース負債の返済による支出	△3,334	△4,004
長期借入れによる収入	－	99,180
長期借入金の返済による支出	△28,000	－
配当金の支払額	△10,243	－
非支配持分への配当金の支払額	△125	△170
その他	971	684
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,285	111,818
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,426	39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△818	107,954
現金及び現金同等物の期首残高	114,563	162,717
現金及び現金同等物の四半期末残高	113,745	270,671