（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 　　至　2020年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	53,452	28,331
非継続事業からの四半期税引前損失	△4,883	△48,498
減価償却費及び償却費	33,398	29,151
受取利息及び受取配当金	△948	△553
支払利息	2,012	2,017
映像事業譲渡に関する損失	－	43,677
持分法による投資損益（△は益）	△159	△81
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	9,714	19,290
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,465	△7,723
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△4,866	△12,720
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	295	1,017
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	324	1,332
引当金の増減額（△は減少）	△735	5,790
その他	△190	△9,337
小計	75,949	51,693
利息の受取額	676	344
配当金の受取額	272	209
利息の支払額	△2,022	△1,632
法人所得税の支払額	△7,605	△13,165
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,270	37,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△40,001
有形固定資産の取得による支出	△20,800	△17,585
有形固定資産の売却による収入	60	213
無形資産の取得による支出	△10,313	△8,624
貸付けによる支出	△500	△451
貸付金の回収による収入	642	485
投資の売却及び償還による収入	60	173
関連会社の取得による支出	－	△1,126
子会社の取得による支出	－	△3,266
事業の取得による支出	△462	－
その他	△100	△33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,413	△70,215

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 　　至　2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 　　至　2020年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	149,398	△46,154
リース負債の返済による支出	△7,863	△8,186
社債の発行による収入	－	49,757
長期借入れによる収入	－	99,180
長期借入金の返済による支出	△48,000	－
配当金の支払額	△10,243	△12,856
非支配持分への配当金の支払額	△126	△170
自己株式の取得による支出	△93,380	－
その他	△313	△344
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,527	81,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,358	△638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,972	47,823
現金及び現金同等物の期首残高	114,563	162,717
現金及び現金同等物の四半期末残高	135,535	210,540