|
区分 |
注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
当期利益 |
|
73,699 |
67,306 |
|
営業活動による純増額への調整 |
|
|
|
|
減価償却費及び無形資産償却費 |
５ |
107,836 |
107,366 |
|
その他の収益 |
24 |
△2,861 |
△19,737 |
|
持分法による投資損益 |
|
50 |
△55 |
|
金融収益及び金融費用 |
|
3,418 |
6,666 |
|
法人所得税費用 |
|
38,598 |
28,378 |
|
営業債権及びその他の債権の増加 |
|
△2,574 |
△23,376 |
|
棚卸資産の減少(△増加) |
|
△18,562 |
9,595 |
|
リース債権の増加 |
|
△42,886 |
△35,683 |
|
営業債務及びその他の債務の増加(△減少) |
|
△11,177 |
11,992 |
|
退職給付に係る負債の減少 |
|
△17,146 |
△9,107 |
|
その他（純額） |
|
7,344 |
△14,323 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
2,724 |
2,350 |
|
利息の支払額 |
|
△7,518 |
△6,916 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△28,401 |
△24,598 |
|
営業活動による純増額 |
|
102,544 |
99,858 |
|
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の売却 |
|
3,018 |
20,997 |
|
有形固定資産の購入 |
|
△75,976 |
△83,778 |
|
無形資産の購入 |
|
△36,008 |
△28,968 |
|
有価証券の取得 |
|
△546 |
△799 |
|
有価証券の売却 |
|
158 |
3,244 |
|
定期預金の増減（純額） |
|
3,573 |
△163 |
|
事業の買収 |
|
△9,772 |
△5,687 |
|
その他 |
|
△27,904 |
△8,984 |
|
投資活動による純減額 |
|
△143,457 |
△104,138 |
|
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入債務の純増減 |
|
880 |
△3,620 |
|
長期借入債務による調達 |
|
272,587 |
198,895 |
|
長期借入債務の返済 |
|
△203,527 |
△84,432 |
|
社債発行による調達 |
|
20,000 |
20,000 |
|
社債の償還 |
|
△35,000 |
△60,000 |
|
支払配当金 |
22 |
△24,285 |
△25,009 |
|
自己株式の取得 |
|
△19 |
△16 |
|
その他 |
|
△700 |
△3,149 |
|
財務活動による純増減額 |
|
29,936 |
42,669 |
|
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額 |
|
8,652 |
△8,564 |
|
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
|
△2,325 |
29,825 |
|
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
|
140,047 |
137,722 |
|
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
６ |
137,722 |
167,547 |