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区分 |
注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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当期利益 |
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67,306 |
9,437 |
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営業活動による純増額への調整 |
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減価償却費及び無形資産償却費 |
５ |
107,366 |
106,890 |
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有形固定資産及び無形資産の減損 |
11 |
― |
5,552 |
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のれんの減損 |
11 |
― |
3,945 |
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その他の収益 |
24 |
△19,737 |
△4,590 |
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持分法による投資損益 |
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△55 |
△31 |
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金融収益及び金融費用 |
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6,666 |
3,956 |
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法人所得税費用 |
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28,378 |
20,518 |
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営業債権及びその他の債権の増加 |
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△23,376 |
△12,763 |
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棚卸資産の減少 |
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9,595 |
1,176 |
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リース債権の増加 |
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△35,683 |
△37,741 |
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営業債務及びその他の債務の増加 |
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11,992 |
11,992 |
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退職給付に係る負債の減少 |
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△9,107 |
△9,094 |
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その他（純額） |
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△14,323 |
21,099 |
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利息及び配当金の受取額 |
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2,350 |
2,947 |
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利息の支払額 |
|
△6,916 |
△8,406 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△24,598 |
△26,588 |
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営業活動による純増額 |
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99,858 |
88,299 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の売却 |
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20,997 |
14,893 |
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有形固定資産の購入 |
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△83,778 |
△75,447 |
|
無形資産の購入 |
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△28,968 |
△26,793 |
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有価証券の取得 |
|
△799 |
△464 |
|
有価証券の売却 |
|
3,244 |
824 |
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定期預金の増減（純額） |
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△163 |
△7,519 |
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事業の買収 |
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△5,687 |
△1,429 |
|
その他 |
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△8,984 |
△10,780 |
|
投資活動による純減額 |
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△104,138 |
△106,715 |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入債務の純増減 |
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△3,620 |
△35,246 |
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長期借入債務による調達 |
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198,895 |
303,100 |
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長期借入債務の返済 |
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△84,432 |
△289,452 |
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社債発行による調達 |
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20,000 |
51,567 |
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社債の償還 |
|
△60,000 |
△20,000 |
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支払配当金 |
22 |
△25,009 |
△28,996 |
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自己株式の取得 |
|
△16 |
△7 |
|
その他 |
|
△3,149 |
△887 |
|
財務活動による純増減額 |
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42,669 |
△19,921 |
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Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額 |
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△8,564 |
△2,781 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
|
29,825 |
△41,118 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
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137,722 |
167,547 |
|
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
６ |
167,547 |
126,429 |