区分
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自2018年４月１日
至2018年９月30日)
（百万円）
当第２四半期連結累計期間
(自2019年４月１日
至2019年９月30日)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
38,780
32,212
営業活動による純増額への調整
減価償却費及び無形資産償却費
48,304
61,739
その他の収益
△22,400
△4,979
持分法による投資損益
△230
△102
金融収益及び金融費用
2,161
1,904
法人所得税費用
11,297
14,634
営業債権及びその他の債権の減少（△増加）
△7,900
6,490
棚卸資産の増加
△25,879
△11,683
リース債権の増加
△1,273
△20,346
営業債務及びその他の債務の減少
△1,746
△7,679
退職給付に係る負債の減少
△4,287
△3,323
その他（純額）
2,939
△23,285
利息及び配当金の受取額
1,474
2,753
利息の支払額
△1,837
△2,419
法人所得税の支払額
△11,856
△15,662
営業活動によるキャッシュ・フロー
27,547
30,254
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却
9,315
6,926
有形固定資産の取得
△35,575
△38,150
無形資産の売却
771
93
無形資産の取得
△14,692
△13,180
有価証券の取得
△7,910
△11,315
有価証券の売却
56,130
789
定期預金の増減（純額）
379
13
事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）
７
－
△16,118
子会社の支配喪失による増減
12
10,223
その他
△9,747
△12,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
8,894
△83,823
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減（純額）
△2,691
14,095
長期借入債務による調達
44,056
145,347
長期借入債務の返済
△45,686
△77,209
社債発行による調達
８
20,000
42,119
社債の償還
△10,000
△32,148
リース負債の返済
△14,865
支払配当金
９
△5,437
△9,423
自己株式の取得
△5
△396
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,006
△513
△2,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,730
65,239
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額
3,271
△5,858
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増額
42,442
5,812
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
160,568
240,099
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
203,010
245,911