（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
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区分
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前第１四半期連結累計期間
自 2020年４月１日
至 2020年６月30日
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当第１四半期連結累計期間
自 2021年４月１日
至 2021年６月30日
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益（△損失）
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△18,663
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4,836
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営業活動による純増額への調整
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減価償却費及び無形資産償却費
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26,502
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23,477
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その他の収益
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△14
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△2,712
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持分法による投資損益
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△490
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△1,827
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金融収益及び金融費用
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1,830
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△189
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法人所得税費用
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△3,949
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2,846
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営業債権及びその他の債権の減少
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80,692
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51,714
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棚卸資産の増加
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△11,165
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△1,199
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リース債権の減少
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9,832
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5,976
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営業債務及びその他の債務の減少
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△47,798
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△35,187
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退職給付に係る負債の減少
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△1,885
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△2,833
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その他（純額）
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△1,823
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7,463
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利息及び配当金の受取額
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1,562
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1,011
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利息の支払額
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△900
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△845
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法人所得税の支払額
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△6,373
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△4,664
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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27,358
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47,867
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却
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44
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3,329
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有形固定資産の取得
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△12,000
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△7,584
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無形資産の売却
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54
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－
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無形資産の取得
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△4,913
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△7,349
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有価証券の取得
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△591
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△169
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有価証券の売却
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17
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13
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定期預金の増減（純額）
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△12
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△36
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事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）
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△1,476
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△2,292
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子会社の支配喪失による増加
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7,846
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－
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その他
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△428
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,459
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△14,088
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の増減（純額）
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△20,616
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△3,661
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長期借入債務による調達
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88,776
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1,134
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長期借入債務の返済
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△10,488
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△927
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リース負債の返済
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△7,763
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△8,906
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支払配当金
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△9,418
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△5,387
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自己株式の取得
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△1
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△25,260
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その他
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△26
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△23
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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40,464
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△43,030
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Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額
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△36
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604
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Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額
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56,327
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△8,647
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
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263,688
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330,344
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Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
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320,015
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321,697
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（注）要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は当座借越であります。