④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自2020年４月１日 　至2021年３月31日) （百万円）	当連結会計年度 (自2021年４月１日 　至2022年３月31日) （百万円）
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益（△損失）		△32,664	30,625
営業活動による純増額への調整
減価償却費及び無形資産償却費	５	104,618	90,479
有形固定資産及び無形資産等の減損	13	24,879	762
のれんの減損	13	3,787	306
その他の収益	27	△1,502	△13,299
持分法による投資損益	38	△3,645	△5,604
金融収益及び金融費用	32	△756	1,268
法人所得税費用	22	△8,364	13,763
営業債権及びその他の債権の減少		29,727	13,448
棚卸資産の減少（△増加）		16,413	△28,533
リース債権の減少		15,572	23,285
営業債務及びその他の債務の減少		△4,712	△26,212
退職給付に係る負債の減少		△12,315	△9,306
その他（純額）		14,056	13,907
利息及び配当金の受取額		3,418	3,457
利息の支払額		△3,259	△3,795
法人所得税の支払額		△18,291	△22,089
営業活動によるキャッシュ・フロー		126,962	82,462
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却		4,823	15,062
有形固定資産の取得		△42,155	△37,359
無形資産の売却		60	-
無形資産の取得		△24,779	△33,683
有価証券の取得		△1,052	△442
有価証券の売却		491	6,327
定期預金の増減（純額）		△168	162
事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）		△8,431	△9,422
子会社の支配喪失による増加	28	7,846	-
その他		△194	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		△63,559	△59,355
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減（純額）	18	△19,428	15,990
長期借入債務による調達	18	98,482	37,140
長期借入債務の返済	18	△12,817	△46,664
社債の償還	18	△12,413	-
リース負債の返済	18	△35,728	△31,146
支払配当金	25	△14,851	△14,058
自己株式の取得	25	△7,296	△92,717
その他		△34	△230
財務活動によるキャッシュ・フロー		△4,085	△131,685
Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額		7,338	12,254
Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額		66,656	△96,324
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高		263,688	330,344
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	７	330,344	234,020

（注）連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は当座借越であります。