(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

区分

注記番号

前中間連結会計期間

(自2023年4月1日

  至2023年9月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間

(自2024年4月1日

  至2024年9月30日)

(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益

 

15,325

9,345

営業活動による純増減額への調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

53,031

57,381

その他の収益

 

37

407

持分法による投資損益

 

3,405

3,707

金融収益及び金融費用

 

1,663

2,651

法人所得税費用

 

9,304

3,822

営業債権及びその他の債権の減少

 

35,255

49,557

棚卸資産の増加

 

6,129

13,112

リース債権の増加

 

7,439

8,920

営業債務及びその他の債務の減少

 

41,570

25,922

退職給付に係る負債の増加(△減少)

 

1,932

1,773

その他(純額)

 

8,495

3,336

利息及び配当金の受取額

 

5,676

3,648

利息の支払額

 

4,243

4,282

法人所得税の支払額

 

12,277

10,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

31,401

52,206

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却

 

334

157

有形固定資産の取得

 

21,940

22,170

無形資産の取得

 

16,892

15,764

有価証券の取得

 

12

651

有価証券の売却

 

26

710

定期預金の増減(純額)

 

4

1,378

事業の買収
(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)

13,132

3,880

事業の売却
(売却時の現金及び現金同等物保有額控除後)

 

7,926

その他

 

1,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

50,373

27,290

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の増減(純額)

 

27,227

27,666

長期借入債務による調達

 

43,364

106,909

長期借入債務の返済

 

38,498

77,526

リース負債の返済

 

15,383

16,475

支払配当金

10

10,354

10,857

自己株式の取得

5

22,461

その他

 

1,220

554

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

49,323

6,702

Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額

 

10,355

3,549

Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額

 

57,940

28,069

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

210,884

169,639

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高

152,944

197,708

 

 

(注)要約中間連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約中間連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。