（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
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区分
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前第1四半期連結累計期間
自 2025年4月1日
至 2025年6月30日
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当第1四半期連結累計期間
自 2026年4月1日
至 2026年6月30日
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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10,237
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37,742
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営業活動による純増減額への調整
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減価償却費及び無形資産償却費
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27,759
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29,410
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有形固定資産及び無形資産等の減損
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5,080
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－
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その他の収益
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△653
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△18,281
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持分法による投資損益
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△1,862
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△1,553
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金融収益及び金融費用
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△311
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1,834
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法人所得税費用
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4,578
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9,739
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営業債権及びその他の債権の減少
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48,237
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53,135
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棚卸資産の増加
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△23,781
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△19,951
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リース債権の減少
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3,331
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4,380
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営業債務及びその他の債務の減少
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△31,390
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△44,627
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退職給付に係る負債の減少
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△1,087
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△294
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その他（純額）
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△9,899
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17,344
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利息及び配当金の受取額
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2,158
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3,100
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利息の支払額
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△2,063
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△2,290
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法人所得税の支払額
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△7,655
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△9,805
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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22,679
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59,883
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却
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871
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129
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有形固定資産の取得
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△9,704
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△9,458
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無形資産の取得
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△6,464
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△8,755
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有価証券の取得
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△30
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△594
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有価証券の売却
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－
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43
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定期預金の増減（純額）
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△93
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281
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事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）
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△1,145
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△365
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事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）
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469
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9,560
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その他
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198
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86
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△15,898
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△9,073
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の増減（純額）
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△11,129
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△2,399
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長期借入債務による調達
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1,524
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988
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長期借入債務の返済
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△11,226
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△1,170
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リース負債の返済
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△7,856
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△8,197
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支払配当金
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△10,814
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△11,385
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自己株式の取得
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△1
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△6,457
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その他
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△2,088
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△31
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△41,590
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△28,651
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Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額
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△849
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△2,261
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Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額
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△35,658
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19,898
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
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181,862
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193,468
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Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
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146,204
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213,366
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（注）要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は当座借越であります。